1. O botão que dá acesso ao formulário para registro de uma nova transação se encontra no Menu superior e também na página “Ver registros”. Clique no mesmo.
2. O formulário surgirá na tela
3. Siga com o preenchimento dos campos conforme sua transação financeira
3.1. Campos disponíveis para cada tipo de registro (tipos: receita, investimento, despesa fixa, despesa variável e transferência entre contas)
OBSERVAÇÃO: os Tipos só aparecerão conforme as categorias cadastradas por você. Isso acontece, pois cada Categoria é necessariamente vinculada a um Tipo. Abaixo descrição dos campos disponíveis de acordo com a seleção escolhida:
Receita
1. Data: data do recebimento
2. Categoria: categoria para a receita
3. Conta de entrada: conta onde será creditado o valor
4. Valor: valor da receita
5. Vincular pessoa/empresa: se selecionado, possibilidade de vincular uma pessoa ou empresa ao registro
6. Inserir comentário: se selecionado, possibilidade de inserir um comentário ou observação ao registro
7. Repetir lançamento nos próximos meses: se selecionado, terá a possibilidade de informar a quantidade de meses para repetir o lançamento. Exemplo: registro de uma receita fixa com recebimento na data do registro e nos próximos 12 meses. Basta digitar 12 que o lançamento será realizado de forma automática. O máximo é 48 repetições.
Investimento
1. Data: data da aplicação do investimento
2. Categoria: categoria para o investimento
3. Conta de entrada: conta onde será creditado o valor
4. Conta de saída: conta de onde será debitado o valor
5. Valor: valor do investimento
6. Vincular pessoa/empresa: se selecionado, possibilidade de vincular uma pessoa ou empresa ao registro
7. Inserir comentário: se selecionado, possibilidade de inserir um comentário ou observação ao registro
8. Repetir lançamento nos próximos meses: se selecionado, terá a possibilidade de informar a quantidade de meses para repetir o lançamento.
Exemplo: registro de um investimento fixo com realização na data do registro e nos próximos 12 meses. Basta digitar 12 que o lançamento será realizado de forma automática. O máximo é 48 repetições.
Despesa fixa ou Despesa variável
1. Data: data do pagamento da despesa ou compra
2. Categoria: categoria da despesa
3. Forma de pagamento: qual a forma de pagamento da despesa
OBSERVAÇÃO: Se selecionado cartão de crédito, os campos a seguir também estarão disponíveis:
a. Cartão de crédito: qual o cartão utilizado com a despesa
b. Mês da fatura: por padrão, é selecionado o mês seguinte ao atual, porém poderá selecionar até dois meses anteriores
4. Conta de saída: conta de onde será debitado o valor da despesa. Essa informação é importante para geração do consolidado com as provisões futuras. Você poderá alterar a conta de saída a qualquer momento posteriormente.
5. Compra parcelada: essa opção só estará disponível no caso de ser selecionada a forma de pagamento como cartão de crédito. Digite o número de parcelas caso seja uma compra parcelada.
6. Valor: valor da despesa. Caso seja uma compra parcelada com cartão de crédito, digite o valor total da compra que o sistema irá realizar o cálculo automaticamente das parcelas.
7. Vincular pessoa/empresa: se selecionado, possibilidade de vincular uma pessoa ou empresa ao registro.
8. Inserir comentário: se selecionado, possibilidade de inserir um comentário ou observação ao registro.
9. Repetir lançamento nos próximos meses: se selecionado, terá a possibilidade de informar a quantidade de meses para repetir o lançamento. Exemplo: registro de assinatura de streaming onde o valor fixo será na data do registro e nos próximos 12 meses. Basta digitar 12 que o lançamento será realizado de forma automática. O máximo é 48 repetições.
Transferência entre contas
1. Data: data da transferência
2. Categoria: categoria da transferência
3. Conta de entrada: conta onde será creditado o valor
4. Conta de saída: conta de onde será debitado o valor
5. Valor: valor da receita
6. Vincular pessoa/empresa: se selecionado, possibilidade de vincular uma pessoa ou empresa ao registro
7. Inserir comentário: se selecionado, possibilidade de inserir um comentário ou observação ao registro
8. Repetir lançamento nos próximos meses: se selecionado, terá a possibilidade de informar a quantidade de meses para repetir o lançamento. Exemplo: registro de uma receita fixa com recebimento na data do registro e nos próximos 12 meses. Basta digitar 12 que o lançamento será realizado de forma automática. O máximo é 48 repetições.
1. Clique no botão que dá acesso ao formulário
2. O formulário surgirá na tela
3. Selecione o tipo Receita
4. Siga com o preenchimento conforme o desejado. Campos:
Data: data do recebimento
Categoria: categoria para a receita
Conta de entrada: conta onde será creditado o valor
Valor: valor da receita
Vincular pessoa/empresa: se selecionado, possibilidade de vincular uma pessoa ou empresa ao registro
Inserir comentário: se selecionado, possibilidade de inserir um comentário ou observação ao registro
Repetir lançamento nos próximos meses: se selecionado, terá a possibilidade de informar a quantidade de meses para repetir o lançamento. Exemplo: registro de uma receita fixa com recebimento na data do registro e nos próximos 12 meses. Basta digitar 12 que o lançamento será realizado de forma automática. O máximo é 48 repetições.
1. Clique no botão que dá acesso ao formulário
2. O formulário surgirá na tela
3. Selecione o tipo Investimento
4. Siga com o preenchimento conforme o desejado. Campos:
Data: data da aplicação do investimento
Categoria: categoria para o investimento
Conta de entrada: conta onde será creditado o valor
Conta de saída: conta de onde será debitado o valor
Valor: valor do investimento
Vincular pessoa/empresa: se selecionado, possibilidade de vincular uma pessoa ou empresa ao registro
Inserir comentário: se selecionado, possibilidade de inserir um comentário ou observação ao registro
Repetir lançamento nos próximos meses: se selecionado, terá a possibilidade de informar a quantidade de meses para repetir o lançamento.
Exemplo: registro de um investimento fixo com realização na data do registro e nos próximos 12 meses. Basta digitar 12 que o lançamento será realizado de forma automática. O máximo é 48 repetições.
1. Clique no botão que dá acesso ao formulário
2. O formulário surgirá na tela
3. Selecione o tipo Despesa fixa ou Despesa variável
4. Siga com o preenchimento conforme o desejado. Campos:
Data: data do pagamento da despesa ou compra
Categoria: categoria da despesa
Forma de pagamento: qual a forma de pagamento da despesa
OBSERVAÇÃO: Se selecionado cartão de crédito, os campos a seguir também estarão disponíveis:
• Cartão de crédito: qual o cartão utilizado com a despesa
• Mês da fatura: por padrão, é selecionado o mês seguinte ao atual, porém poderá selecionar até dois meses anteriores
Conta de saída: conta de onde será debitado o valor da despesa. Essa informação é importante para geração do consolidado com as provisões futuras. Você poderá alterar a conta de saída a qualquer momento posteriormente.
Compra parcelada: essa opção só estará disponível no caso de ser selecionada a forma de pagamento como cartão de crédito. Digite o número de parcelas caso seja uma compra parcelada.
Valor: valor da despesa. Caso seja uma compra parcelada com cartão de crédito, digite o valor total da compra que o sistema irá realizar o cálculo automaticamente das parcelas.
Vincular pessoa/empresa: se selecionado, possibilidade de vincular uma pessoa ou empresa ao registro.
Inserir comentário: se selecionado, possibilidade de inserir um comentário ou observação ao registro.
Repetir lançamento nos próximos meses: se selecionado, terá a possibilidade de informar a quantidade de meses para repetir o lançamento. Exemplo: registro de assinatura de streaming onde o valor fixo será na data do registro e nos próximos 12 meses. Basta digitar 12 que o lançamento será realizado de forma automática. O máximo é 48 repetições.
1. Clique no botão que dá acesso ao formulário
2. O formulário surgirá na tela
3. Selecione o tipo Transferência entre contas
4. Siga com o preenchimento conforme o desejado. Campos:
Data: data da transferência
Categoria: categoria da transferência
Conta de entrada: conta onde será creditado o valor
Conta de saída: conta de onde será debitado o valor
Valor: valor da receita
Vincular pessoa/empresa: se selecionado, possibilidade de vincular uma pessoa ou empresa ao registro
Inserir comentário: se selecionado, possibilidade de inserir um comentário ou observação ao registro
Repetir lançamento nos próximos meses: se selecionado, terá a possibilidade de informar a quantidade de meses para repetir o lançamento. Exemplo: registro de uma receita fixa com recebimento na data do registro e nos próximos 12 meses. Basta digitar 12 que o lançamento será realizado de forma automática. O máximo é 48 repetições.
1. Para ver os registros existentes, clique na opção Ver registros no menu superior
2. Ao clicar, será possível selecionar o período (mês/ano) para visualização
3. Após selecionado o período desejado, clique me Selecionar
4. Será exibida a lista com os registros do período desejado
5. Na tela terá a opção de navegar entre outros meses
Após carregada a lista com os registros, você terá as seguintes opções:
1. Opção para navegação entre o próximo mês ou anterior
Ao clicar em anterior ou próximo, a lista de registros será exibida conforme o período selecionado
2. Barra de opções
Opções disponíveis na barra superior na página de exibição dos registros:
• Selecionar a quantidade de cadastros a serem exibidos
Ao clicar, poderá selecionar entre a visualização de 10, 25, 50, 100 ou Tudo, registros na página
• Escolher quais colunas exibir
Ao clicar, poderá selecionar quais colunas visualizar
• Exportar os registros em formato de Planilha/Excel
Opção para exportação de relatórios dos registros em formato Excel
Observação: o relatório será extraído considerando os filtros selecionados. Sendo assim, será levado em consideração se há pesquisa ativa e também quais colunas e quantidades foram selecionadas para exibição.
• Exportar os registros em formato PDF
Opção para exportação de relatórios dos registros em formato PDF
Observação: o relatório será extraído considerando os filtros selecionados. Sendo assim, será levado em consideração se há pesquisa ativa e também quais colunas e quantidades foram selecionadas para exibição.
• Atualizar a situação em lote
Essa opção serve para atualizar a situação de vários registros selecionados de uma só vez. Registros que estiverem na situação “Planejado” irão para a situação “Realizado”. E vice-versa.
• Caixa de pesquisa para busca de registros
Para buscar um ou mais registros seguindo algum termo desejado
Na lista dos registros, cada registro terá a opção de Ver, Editar e Excluir o mesmo. Clique sobre a opção desejada:
1. Opção Ver: ao clicar nessa opção, um popup com todos os detalhes do registro será exibido.
2. Opção Editar: ao clicar nessa opção, será apresentado um formulário onde será possível editar: Data, Valor, Comentário e Situação.
Os demais campos não serão possíveis editar, por motivo de se manter a consistência dos seus registros. Se necessário, exclua o registro e realize novo lançamento com os dados conforme o desejado.
3. Opção Excluir: onde será possível excluir o registro. Ao clicar, uma mensagem de confirmação da ação será exibida.
Existem três (03) maneiras diferentes para alterar a situação dos registros:
1. Via opção na coluna Situação
Na coluna Situação, cada registro terá a opção de mudar a sua situação de maneira ágil. Basta clicar no botão alternador.
2. Via o botão Editar registro
Cada registro terá a opção de Editar o mesmo. Clique sobre essa opção que será apresentado o formulário de edição. Basta selecionar a opção "Realizado" ou "Planejado", conforme desejado.
3. Atualizar a situação de vários registros ao mesmo tempo
Na barra de opções existente acima da listagem dos registros, haverá a opção "Atualizar a situação em lote". Para utilizá-la, basta selecionar os registros que deseja alterar a situação e posteriormente clicar nessa opção. Para selecionar um registro, basta marcar a caixa de seleção existente na primeira coluna de cada registro.
Registros que estiverem na situação “Planejado” irão para a situação “Realizado”. E vice-versa.
Na lista dos registros, você terá a possibilidade de organizar os registros.
Clique no cabeçalho desejado para organização em ordem crescente ou decrescente.
Nos registros, você poderá extrair relatório em formato Excel ou PDF.
Na barra de opções, acima da exibição dos registros, clique na opção desejada.
Observação: o relatório será extraído considerando os filtros selecionados. Sendo assim, será levado em consideração se há pesquisa ativa e também quais colunas e quantidades foram selecionadas para exibição.
1. Exportar Excel
Basta clicar que o relatório será extraído e baixado
2. Exportar PDF
Basta clicar que o relatório será extraído e baixado
